SHIFTのキャッシュフロー計算書
(2022年8月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,525,754 | 7,460,654 |
| 減価償却費 | 443,097 | 564,604 |
| 減損損失 | 210,946 | - |
| のれん償却額 | 760,858 | 892,666 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,291 | 22,440 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,328 | △65,206 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 34,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90,589 | △106,744 |
| 支払利息 | 14,428 | 14,564 |
| 固定資産売却損 | 11,300 | - |
| 助成金収入 | △710,197 | △577,196 |
| 為替差損益(△は益) | △4,840 | △16,860 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △44,901 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 136,872 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,384,743 | △1,999,793 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △184,780 | △237,392 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △64,942 | △187,507 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 522,826 | 275,090 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 160,898 | 678,324 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 542,444 | 1,604,243 |
| その他 | 359,455 | 441,487 |
| 小計 | 5,165,536 | 8,890,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,589 | 106,744 |
| 利息の支払額 | △14,428 | △14,564 |
| 助成金の受取額 | 710,197 | 577,196 |
| 法人税等の支払額 | △1,193,890 | △2,167,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,758,005 | 7,392,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △372,068 | △651,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,635 | △117,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △420,010 | △4,195,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,511,712 | △52,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △19,303 |
| 事業譲受による支出 | - | △260,000 |
| 敷金の差入による支出 | △59,477 | △427,506 |
| 敷金の回収による収入 | 11,652 | 16,593 |
| その他 | △17,608 | 1,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,432,861 | △5,605,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △25,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 660,004 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,157,917 | △1,695,517 |
| 株式の発行による収入 | 9,746,870 | 248,995 |
| 自己株式の取得による支出 | △930,967 | △1,999,590 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △640,020 |
| その他 | △6,821 | △6,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,286,168 | △3,082,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,159 | 47,682 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,623,471 | △1,248,351 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,524,000 | 14,147,471 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,147,471 | 12,899,120 |