ＳＨＩＦＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

当連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,525,754

7,460,654

減価償却費

443,097

564,604

減損損失

210,946

－

のれん償却額

760,858

892,666

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,291

22,440

賞与引当金の増減額（△は減少）

47,328

△65,206

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

34,982

受取利息及び受取配当金

△90,589

△106,744

支払利息

14,428

14,564

固定資産売却損

11,300

－

助成金収入

△710,197

△577,196

為替差損益（△は益）

△4,840

△16,860

子会社株式売却損益（△は益）

－

△44,901

投資有価証券評価損益（△は益）

－

136,872

売上債権の増減額（△は増加）

△1,384,743

△1,999,793

棚卸資産の増減額（△は増加）

△184,780

△237,392

前払費用の増減額（△は増加）

△64,942

△187,507

仕入債務の増減額（△は減少）

522,826

275,090

未払消費税等の増減額（△は減少）

160,898

678,324

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

542,444

1,604,243

その他

359,455

441,487

小計

5,165,536

8,890,328

利息及び配当金の受取額

90,589

106,744

利息の支払額

△14,428

△14,564

助成金の受取額

710,197

577,196

法人税等の支払額

△1,193,890

△2,167,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,758,005

7,392,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

100,002

有形固定資産の取得による支出

△372,068

△651,523

無形固定資産の取得による支出

△63,635

△117,251

投資有価証券の取得による支出

△420,010

△4,195,740

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △4,511,712

 △52,701

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△19,303

事業譲受による支出

 －

 △260,000

敷金の差入による支出

△59,477

△427,506

敷金の回収による収入

11,652

16,593

その他

△17,608

1,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,432,861

△5,605,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25,000

10,000

長期借入れによる収入

660,004

1,000,000

長期借入金の返済による支出

 △1,157,917

△1,695,517

株式の発行による収入

9,746,870

248,995

自己株式の取得による支出

△930,967

△1,999,590

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△640,020

その他

△6,821

△6,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,286,168

△3,082,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,159

47,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,623,471

△1,248,351

現金及び現金同等物の期首残高

6,524,000

14,147,471

現金及び現金同等物の期末残高

 14,147,471

 12,899,120