ＳＨＩＦＴのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,535,129 | 4,525,754 |
| 減価償却費 | 327,977 | 443,097 |
| 減損損失 | - | 210,946 |
| のれん償却額 | 264,742 | 760,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,228 | 6,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,942 | 47,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93,456 | △90,589 |
| 支払利息 | 10,299 | 14,428 |
| 固定資産売却損 | - | 11,300 |
| 助成金収入 | △90,750 | △710,197 |
| 為替差損益（△は益） | 2,321 | △4,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △634,589 | △1,384,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △96,430 | △184,780 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △17,461 | △64,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △125,578 | 522,826 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 39,625 | 542,444 |
| その他 | 767,596 | 520,353 |
| 小計 | 2,909,596 | 5,165,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,456 | 90,589 |
| 利息の支払額 | △10,299 | △14,428 |
| 助成金の受取額 | 90,750 | 710,197 |
| 法人税等の支払額 | △832,943 | △1,193,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250,560 | 4,758,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △411,593 | △372,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,997 | △63,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,697,869 | △420,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,650,717 | △4,511,712 |
| 敷金の差入による支出 | △134,944 | △59,477 |
| 敷金の回収による収入 | 5,656 | 11,652 |
| その他 | 35,111 | △17,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,926,354 | △5,432,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 660,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | △981,155 | △1,157,917 |
| 株式の発行による収入 | 241,335 | 9,746,870 |
| 自己株式の取得による支出 | △555 | △930,967 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △316,049 | - |
| その他 | △32,651 | △31,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,510,923 | 8,286,168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,351 | 12,159 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,167,222 | 7,623,471 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,691,223 | 6,524,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,524,000 | 14,147,471 |
