ＳＨＩＦＴのキャッシュフロー計算書
（2019年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年９月１日 至 2018年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 834,897 | 1,557,690 |
| 減価償却費 | 127,822 | 199,546 |
| のれん償却額 | 83,743 | 125,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,541 | 4,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,171 | 13,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | △571 | △625 |
| 支払利息 | 6,984 | 7,346 |
| 為替差損益（△は益） | △4,957 | 7,948 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | 7,035 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △3,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 403,613 | ― |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | ― | △8,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △552,928 | △866,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △16,772 | △19,044 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △39,449 | △62,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,492 | 24,522 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 361,830 | 439,491 |
| その他 | 212,000 | 408,432 |
| 小計 | 1,480,074 | 1,834,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 625 |
| 利息の支払額 | △6,984 | △7,346 |
| 法人税等の支払額 | △226,148 | △694,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,514 | 1,133,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期預金の払戻による収入 | 150,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,908 | △213,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 22,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,099 | △66,038 |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 16,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,480 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,829 | △1,059,733 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 75,610 |
| 敷金の差入による支出 | △173,680 | △143,091 |
| 敷金の回収による収入 | 1,319 | 6,954 |
| その他 | 13,548 | 208,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △272,130 | △1,152,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △342,883 | △547,832 |
| 株式の発行による収入 | 14,850 | 5,320,148 |
| その他 | △27,841 | △74,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △355,875 | 6,247,891 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,218 | △12,437 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,726 | 6,216,822 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,977,028 | 2,474,400 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △124,354 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,474,400 | 8,691,223 |
