ＳＨＩＦＴ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,460

10,153

減価償却費

564

692

のれん償却額

892

1,028

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△65

△3

受注損失引当金の増減額（△は減少）

34

△34

受取利息及び受取配当金

△106

△114

支払利息

14

19

助成金収入

△577

△326

為替差損益（△は益）

△16

△8

子会社株式売却損益（△は益）

△44

－

投資有価証券評価損益（△は益）

136

1,701

投資有価証券売却損益（△は益）

－

146

売上債権の増減額（△は増加）

△1,999

△2,459

棚卸資産の増減額（△は増加）

△237

83

前払費用の増減額（△は増加）

△187

△339

仕入債務の増減額（△は減少）

275

△173

未払消費税等の増減額（△は減少）

678

851

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

1,604

1,164

その他

441

220

小計

8,890

12,613

利息及び配当金の受取額

106

114

利息の支払額

△14

△16

助成金の受取額

577

326

法人税等の支払額

△2,167

△2,789

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,392

10,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△651

△1,145

無形固定資産の取得による支出

△117

△111

投資有価証券の取得による支出

△4,195

△10

投資有価証券の売却による収入

－

2,490

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △52

 △2,864

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△19

－

事業譲受による支出

 △260

 △1,000

敷金の差入による支出

△427

△1,184

敷金の回収による収入

16

15

その他

1

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,605

△3,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

2,445

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,695

△1,252

株式の発行による収入

248

3

自己株式の取得による支出

△1,999

△2,001

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△640

△980

その他

△6

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,082

△1,797

現金及び現金同等物に係る換算差額

47

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,248

4,652

現金及び現金同等物の期首残高

14,147

12,899

現金及び現金同等物の期末残高

 12,899

 17,551