ＳＨＩＦＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

当連結会計年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,535,129

4,525,754

減価償却費

327,977

443,097

減損損失

-

210,946

のれん償却額

264,742

760,858

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,228

6,291

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,942

47,328

受取利息及び受取配当金

△93,456

△90,589

支払利息

10,299

14,428

固定資産売却損

-

11,300

助成金収入

△90,750

△710,197

為替差損益（△は益）

2,321

△4,840

売上債権の増減額（△は増加）

△634,589

△1,384,743

たな卸資産の増減額（△は増加）

△96,430

△184,780

前払費用の増減額（△は増加）

△17,461

△64,942

仕入債務の増減額（△は減少）

△125,578

522,826

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

39,625

542,444

その他

767,596

520,353

小計

2,909,596

5,165,536

利息及び配当金の受取額

93,456

90,589

利息の支払額

△10,299

△14,428

助成金の受取額

90,750

710,197

法人税等の支払額

△832,943

△1,193,890

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,250,560

4,758,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△411,593

△372,068

無形固定資産の取得による支出

△71,997

△63,635

投資有価証券の取得による支出

△2,697,869

△420,010

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,650,717

 △4,511,712

敷金の差入による支出

△134,944

△59,477

敷金の回収による収入

5,656

11,652

その他

35,111

△17,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,926,354

△5,432,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,600,000

660,004

長期借入金の返済による支出

△981,155

△1,157,917

株式の発行による収入

241,335

9,746,870

自己株式の取得による支出

△555

△930,967

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△316,049

-

その他

△32,651

△31,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,510,923

8,286,168

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,351

12,159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,167,222

7,623,471

現金及び現金同等物の期首残高

8,691,223

6,524,000

現金及び現金同等物の期末残高

 6,524,000

 14,147,471