ＳＨＩＦＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

当連結会計年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,557,690

2,535,129

減価償却費

199,546

327,977

のれん償却額

125,678

264,742

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,315

3,228

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,601

16,942

受取利息及び受取配当金

△625

△93,456

支払利息

7,346

10,299

為替差損益（△は益）

7,948

2,321

持分法による投資損益（△は益）

7,035

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△3,951

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△302

-

段階取得に係る差損益（△は益）

△8,570

-

売上債権の増減額（△は増加）

△866,029

△634,589

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19,044

△96,430

前払費用の増減額（△は増加）

△62,286

△17,461

仕入債務の増減額（△は減少）

24,522

△125,578

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

439,491

39,625

その他

408,432

767,596

小計

1,834,799

3,000,346

利息及び配当金の受取額

625

93,456

利息の支払額

△7,346

△10,299

法人税等の支払額

△694,204

△832,943

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,133,873

2,250,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△213,858

△411,593

有形固定資産の売却による収入

22,552

-

無形固定資産の取得による支出

△66,038

△71,997

関係会社株式の売却による収入

16,351

-

投資有価証券の取得による支出

-

△2,697,869

投資有価証券の売却による収入

500

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,059,733

 △2,650,717

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

75,610

-

敷金の差入による支出

△143,091

△134,944

敷金の回収による収入

6,954

5,656

その他

208,248

35,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,152,505

△5,926,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,550,000

2,600,000

長期借入金の返済による支出

△547,832

△981,155

株式の発行による収入

5,320,148

241,335

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△316,049

その他

△74,424

△33,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,247,891

1,510,923

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,437

△2,351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,216,822

△2,167,222

現金及び現金同等物の期首残高

2,474,400

8,691,223

現金及び現金同等物の期末残高

 8,691,223

 6,524,000