ＳＨＩＦＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年９月１日

　至 2018年８月31日)

当連結会計年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

834,897

1,557,690

減価償却費

127,822

199,546

のれん償却額

83,743

125,678

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,541

4,315

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,171

13,601

受取利息及び受取配当金

△571

△625

支払利息

6,984

7,346

為替差損益（△は益）

△4,957

7,948

持分法による投資損益（△は益）

―

7,035

関係会社株式売却損益（△は益）

―

△3,951

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△302

投資有価証券評価損益（△は益）

403,613

―

段階取得に係る差損益（△は益）

―

△8,570

売上債権の増減額（△は増加）

△552,928

△866,029

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16,772

△19,044

前払費用の増減額（△は増加）

△39,449

△62,286

仕入債務の増減額（△は減少）

62,492

24,522

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

361,830

439,491

その他

212,000

408,432

小計

1,480,074

1,834,799

利息及び配当金の受取額

571

625

利息の支払額

△6,984

△7,346

法人税等の支払額

△226,148

△694,204

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,247,514

1,133,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期預金の払戻による収入

150,000

―

有形固定資産の取得による支出

△130,908

△213,858

有形固定資産の売却による収入

―

22,552

無形固定資産の取得による支出

△70,099

△66,038

関係会社株式の売却による収入

―

16,351

投資有価証券の取得による支出

△60,480

―

投資有価証券の売却による収入

―

500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,829

 △1,059,733

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

―

75,610

敷金の差入による支出

△173,680

△143,091

敷金の回収による収入

1,319

6,954

その他

13,548

208,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

△272,130

△1,152,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

1,550,000

長期借入金の返済による支出

△342,883

△547,832

株式の発行による収入

14,850

5,320,148

その他

△27,841

△74,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

△355,875

6,247,891

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,218

△12,437

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

621,726

6,216,822

現金及び現金同等物の期首残高

1,977,028

2,474,400

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△124,354

―

現金及び現金同等物の期末残高

 2,474,400

 8,691,223