ＳＨＩＦＴのキャッシュフロー計算書
（2024年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,153 | 9,032 |
| 減価償却費 | 692 | 1,435 |
| 減損損失 | － | 605 |
| のれん償却額 | 1,028 | 1,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | △75 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △34 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △69 |
| 支払利息 | 19 | 57 |
| 助成金収入 | △326 | △101 |
| 為替差損益（△は益） | △8 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,701 | 1,437 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 146 | △333 |
| 保険解約返戻金 | － | △34 |
| 退職給付制度終了損 | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,459 | △2,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 83 | △201 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △339 | △137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △173 | △284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 851 | △226 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,164 | 2,424 |
| その他 | 220 | 854 |
| 小計 | 12,613 | 13,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 70 |
| 利息の支払額 | △16 | △59 |
| 助成金の受取額 | 326 | 101 |
| 法人税等の支払額 | △2,789 | △4,891 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,248 | 9,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,145 | △5,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111 | △59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,490 | 645 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,864 | △4,624 |
| 事業譲受による支出 | △1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,184 | △121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 391 |
| その他 | 7 | △388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,802 | △9,946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,445 | △2,420 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,252 | △2,275 |
| 株式の発行による収入 | 3 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,001 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △980 | △434 |
| その他 | △10 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,797 | 4,154 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,652 | 3,292 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,899 | 17,551 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,551 | 20,844 |
