ＳＨＩＦＴ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,153

9,032

減価償却費

692

1,435

減損損失

－

605

のれん償却額

1,028

1,451

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△75

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△34

－

受取利息及び受取配当金

△114

△69

支払利息

19

57

助成金収入

△326

△101

為替差損益（△は益）

△8

0

投資有価証券評価損益（△は益）

1,701

1,437

投資有価証券売却損益（△は益）

146

△333

保険解約返戻金

－

△34

退職給付制度終了損

－

10

売上債権の増減額（△は増加）

△2,459

△2,021

棚卸資産の増減額（△は増加）

83

△201

前払費用の増減額（△は増加）

△339

△137

仕入債務の増減額（△は減少）

△173

△284

未払消費税等の増減額（△は減少）

851

△226

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

1,164

2,424

その他

220

854

小計

12,613

13,833

利息及び配当金の受取額

114

70

利息の支払額

△16

△59

助成金の受取額

326

101

法人税等の支払額

△2,789

△4,891

保険解約返戻金の受取額

－

34

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,248

9,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

163

有形固定資産の取得による支出

△1,145

△5,652

無形固定資産の取得による支出

△111

△59

投資有価証券の取得による支出

△10

△299

投資有価証券の売却による収入

2,490

645

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,864

 △4,624

事業譲受による支出

 △1,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,184

△121

敷金及び保証金の回収による収入

15

391

その他

7

△388

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,802

△9,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,445

△2,420

長期借入れによる収入

－

9,300

長期借入金の返済による支出

△1,252

△2,275

株式の発行による収入

3

9

自己株式の取得による支出

△2,001

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△980

△434

その他

△10

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,797

4,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,652

3,292

現金及び現金同等物の期首残高

12,899

17,551

現金及び現金同等物の期末残高

 17,551

 20,844