ＳＨＩＦＴ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

当連結会計年度

(自 2024年９月１日

　至 2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,032

13,674

減価償却費

1,435

1,845

減損損失

605

977

のれん償却額

1,451

1,394

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

72

賞与引当金の増減額（△は減少）

△75

△16

受取利息及び受取配当金

△69

△25

支払利息

57

117

助成金収入

△101

△138

為替差損益（△は益）

0

△2

持分法による投資損益（△は益）

－

75

投資有価証券評価損益（△は益）

1,437

590

投資有価証券売却損益（△は益）

△333

△54

出資金運用損益（△は益）

－

390

保険解約返戻金

△34

－

退職給付制度終了損

10

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,021

△1,234

棚卸資産の増減額（△は増加）

△201

△557

前払費用の増減額（△は増加）

△137

△777

仕入債務の増減額（△は減少）

△284

453

未払消費税等の増減額（△は減少）

△226

1,083

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

2,424

1,196

その他

854

619

小計

13,833

19,683

利息及び配当金の受取額

70

27

利息の支払額

△59

△110

助成金の受取額

101

135

法人税等の支払額

△4,891

△4,083

保険解約返戻金の受取額

34

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,088

15,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

163

20

有形固定資産の取得による支出

△5,652

△1,323

無形固定資産の取得による支出

△59

△155

投資有価証券の取得による支出

△299

△998

投資有価証券の売却による収入

645

54

出資金の払込による支出

△300

△376

関係会社株式の取得による支出

－

△7,668

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △4,624

 △1,017

敷金及び保証金の差入による支出

△121

△376

敷金及び保証金の回収による収入

391

79

その他

△88

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,946

△11,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,420

△231

長期借入れによる収入

9,300

5,000

長期借入金の返済による支出

△2,275

△3,029

株式の発行による収入

9

－

自己株式の取得による支出

△2

△999

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△434

△1,900

その他

△22

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,154

△1,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,292

2,755

現金及び現金同等物の期首残高

17,551

20,844

現金及び現金同等物の期末残高

 20,844

 23,600