セレス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

879,442

減価償却費

85,136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,257

のれん償却額

143,462

ポイント引当金の増減額（△は減少）

271,756

受取利息

△885

支払利息

5,751

持分法による投資損益（△は益）

237,831

減損損失

89,259

仮想通貨評価損益（△は益）

166,220

段階取得に係る差損益（△は益）

△244,799

持分変動損益（△は益）

84,838

売上債権の増減額（△は増加）

△603,718

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△411,322

仕入債務の増減額（△は減少）

232,960

その他

△32,641

小計

905,550

利息の受取額

883

利息の支払額

△5,917

法人税等の支払額

△405,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

495,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,611

無形固定資産の取得による支出

△69,172

投資有価証券の取得による支出

△175,175

関係会社株式の取得による支出

△100,000

敷金及び保証金の差入による支出

△15,705

敷金及び保証金の回収による収入

82,447

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 368,232

事業譲受による支出

 △1,511,000

その他

△16,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,462,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,150,000

長期借入れによる収入

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△494,733

社債の償還による支出

△30,000

新株予約権の発行による収入

3,315

新株予約権の行使による株式の発行による収入

100,658

配当金の支払額

△130,200

その他

△1,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,697,619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

730,612

現金及び現金同等物の期首残高

3,596,903

現金及び現金同等物の期末残高

 4,327,516