セレス
3696
東証プライム
情報・通信業
セレスのキャッシュフロー計算書
（2016年12月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
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| (単位：千円) |
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| 前事業年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純利益 | | | ||||||||
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| 減価償却費 | | | ||||||||
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| のれん償却額 | | | ||||||||
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| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 受取利息 | △ | △ | ||||||||
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| 支払利息 | | | ||||||||
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| 新株予約権発行費 | | | ||||||||
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| 株式交付費 | | | ||||||||
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| 投資有価証券評価損益（△は益） | | | ||||||||
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| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| 貯蔵品の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| 前渡金の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| 前払費用の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
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| 仕入債務の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 未払金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 未払費用の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
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| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 預り金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| その他 | △ | △ | ||||||||
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| 小計 | | | ||||||||
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| 利息の受取額 | | | ||||||||
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| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 関係会社株式の取得による支出 | | △ | ||||||||
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| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | | ||||||||
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| 敷金及び保証金の回収による収入 | | | ||||||||
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| 事業譲受による支出 | | △ | ||||||||
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| その他 | △ | | ||||||||
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
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| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 新株予約権の発行による収入 | | | ||||||||
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| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | | ||||||||
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| 自己株式の取得による支出 | | △ | ||||||||
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||