ＧＭＯリサーチ＆ＡＩのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 385,201 | 458,169 |
| 減価償却費 | 68,766 | 85,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,830 | △1,349 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 37,886 | 13,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,223 | △9,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,292 | △10,067 |
| 支払利息 | 577 | 886 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △1,695 | 6,557 |
| 為替差損益（△は益） | △11,230 | △17,031 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △141,992 | △170,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,727 | △22,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,645 | 12,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,904 | 29,529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,721 | 42,006 |
| その他 | 40,091 | △127,066 |
| 小計 | 560,910 | 290,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,292 | 10,067 |
| 利息の支払額 | △577 | △886 |
| 法人税等の支払額 | △87,465 | △168,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,160 | 131,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,000 | △22,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 60,000 | 4,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,060 | △2,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,167 | △88,872 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △424 | △1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,652 | △111,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △9,328 | △8,724 |
| 配当金の支払額 | △87,832 | △137,062 |
| 自己株式の取得による支出 | △222 | △64 |
| 自己株式の処分による収入 | 850 | 544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,532 | △145,307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,770 | 27,111 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,745 | △97,887 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 913,182 | 1,264,928 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,264,928 | 1,167,040 |
