ＧＭＯリサーチ＆ＡＩのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 201,308 | 240,078 |
| 減価償却費 | 87,068 | 70,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 609 | 10,464 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △1,567 | 5,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,016 | △7,698 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △20,000 | - |
| 和解金 | 12,608 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △461 | △294 |
| 支払利息 | 959 | 899 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,554 | 2,797 |
| 為替差損益（△は益） | 958 | △235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 787 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | 203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △69,064 | 33,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △12,067 | 9,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,654 | △21,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,762 | 47,771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,127 | △10,948 |
| その他 | 31,283 | 51,979 |
| 小計 | 223,917 | 433,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 294 |
| 利息の支払額 | △959 | △899 |
| 和解金の支払額 | △9,058 | △2,900 |
| 法人税等の支払額 | △66,428 | △66,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,932 | 363,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110,712 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △933 | △1,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,625 | △93,281 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 456 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △762 | △4,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181,577 | △95,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △14,343 | △13,865 |
| 配当金の支払額 | △74,001 | △68,692 |
| 自己株式の取得による支出 | △47,141 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 1,428 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,058 | △82,557 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,310 | 231 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △164,392 | 185,647 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 891,927 | 727,535 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 727,535 | 913,182 |
