ＧＭＯリサーチ＆ＡＩのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 210,875 | 201,308 |
| 減価償却費 | 106,651 | 87,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △602 | 609 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,148 | △1,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,804 | 5,016 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △20,000 |
| 和解金 | - | 12,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | △769 | △461 |
| 支払利息 | 1,026 | 959 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 4,554 |
| 為替差損益（△は益） | △829 | 958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,252 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,638 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △83,966 | △69,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,808 | △12,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,491 | △14,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △25,609 | △5,762 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,832 | 3,127 |
| その他 | △18,865 | 31,283 |
| 小計 | 236,772 | 223,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 461 |
| 利息の支払額 | △1,026 | △959 |
| 和解金の支払額 | - | △9,058 |
| 法人税等の支払額 | △37,300 | △66,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,215 | 147,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △110,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,252 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,579 | △933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,625 | △69,625 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,302 | 456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,649 | △181,577 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △15,378 | △14,343 |
| 配当金の支払額 | △103,942 | △74,001 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △47,141 |
| 自己株式の処分による収入 | 884 | 1,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118,437 | △134,058 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,086 | 3,310 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,215 | △164,392 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 849,712 | 891,927 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 891,927 | 727,535 |
