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ＧＭＯプロダクトプラットフォーム(3695)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＧＭＯプロダクトプラットフォームのキャッシュフロー計算書

（2014年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	149,759	232,409
減価償却費	64,255	72,134
賞与引当金の増減額（△は減少）	331	170
ポイント引当金の増減額（△は減少）	24,942	351
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,881	△1,141
受取利息及び受取配当金	△31	△54
支払利息	660	1,030
株式交付費	－	5,467
株式公開費用	－	12,351
為替差損益（△は益）	△3,218	2,276
売上債権の増減額（△は増加）	△47,053	△128,621
たな卸資産の増減額（△は増加）	△14,632	△28,254
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,241	33,885
未払金の増減額（△は減少）	47,874	△29,601
未払費用の増減額（△は減少）	△12,281	5,179
その他	335	△3,778
小計	200,818	173,807
利息及び配当金の受取額	31	54
利息の支払額	△660	△1,030
法人税等の支払額	△530	△25,266
法人税等の還付額	9,299	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	208,958	147,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,942	△1,795
無形固定資産の取得による支出	△126,958	△181,772
敷金及び保証金の差入による支出	△484	△17,645
敷金及び保証金の回収による収入	3,326	14,058
投資活動によるキャッシュ・フロー	△126,058	△187,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△10,391	△14,340
少数株主からの払込みによる収入	9,282	－
配当金の支払額	△65,044	△54,429
自己株式の処分による収入	－	11,254
株式の発行による収入	－	492,585
株式公開費用の支出	－	△12,351
財務活動によるキャッシュ・フロー	△66,154	422,718
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,871	△3,308
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	24,617	379,820
現金及び現金同等物の期首残高	276,442	301,059
現金及び現金同等物の期末残高	※ 301,059	※ 680,879