ＧＭＯリサーチ＆ＡＩのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 458,169 | 428,219 |
| 減価償却費 | 85,599 | 89,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,349 | △38,859 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,987 | △8,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,259 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,067 | △10,290 |
| 支払利息 | 886 | 603 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,557 | 4,208 |
| 為替差損益（△は益） | △17,031 | △21,829 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △170,770 | 196,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △22,226 | 3,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,021 | △35,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,529 | △55,334 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,006 | △5,638 |
| その他 | △127,066 | 59,335 |
| 小計 | 290,994 | 605,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,067 | 10,290 |
| 利息の支払額 | △886 | △603 |
| 法人税等の支払額 | △168,522 | △139,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,652 | 475,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,500 | △10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,908 | 375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,961 | △665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △88,872 | △120,293 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,917 | △908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,344 | △131,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △8,724 | △10,160 |
| 配当金の支払額 | △137,062 | △178,185 |
| 自己株式の取得による支出 | △64 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 544 | 850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,307 | △187,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,111 | 11,248 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △97,887 | 167,749 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,264,928 | 1,167,040 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,167,040 | 1,334,789 |
