ＧＭＯリサーチ＆ＡＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

385,201

458,169

減価償却費

68,766

85,599

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,830

△1,349

ポイント引当金の増減額（△は減少）

37,886

13,987

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,223

△9,259

受取利息及び受取配当金

△9,292

△10,067

支払利息

577

886

投資事業組合運用損益（△は益）

△1,695

6,557

為替差損益（△は益）

△11,230

△17,031

固定資産除売却損益（△は益）

0

7

売上債権の増減額（△は増加）

△141,992

△170,770

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,727

△22,226

仕入債務の増減額（△は減少）

91,645

12,021

未払金の増減額（△は減少）

49,904

29,529

未払費用の増減額（△は減少）

24,721

42,006

その他

40,091

△127,066

小計

560,910

290,994

利息及び配当金の受取額

9,292

10,067

利息の支払額

△577

△886

法人税等の支払額

△87,465

△168,522

営業活動によるキャッシュ・フロー

482,160

131,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△35,000

△22,500

投資有価証券の償還による収入

60,000

4,908

有形固定資産の取得による支出

△10,060

△2,961

無形固定資産の取得による支出

△65,167

△88,872

敷金及び保証金の差入による支出

△424

△1,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,652

△111,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△9,328

△8,724

配当金の支払額

△87,832

△137,062

自己株式の取得による支出

△222

△64

自己株式の処分による収入

850

544

財務活動によるキャッシュ・フロー

△96,532

△145,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,770

27,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

351,745

△97,887

現金及び現金同等物の期首残高

913,182

1,264,928

現金及び現金同等物の期末残高

 1,264,928

 1,167,040