ＧＭＯリサーチ＆ＡＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

240,078

385,201

減価償却費

70,709

68,766

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,464

23,830

ポイント引当金の増減額（△は減少）

5,913

37,886

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,698

9,223

受取利息及び受取配当金

△294

△9,292

支払利息

899

577

投資事業組合運用損益（△は益）

2,797

△1,695

為替差損益（△は益）

△235

△11,230

投資有価証券評価損益（△は益）

787

-

固定資産除売却損益（△は益）

203

0

売上債権の増減額（△は増加）

33,301

△141,992

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,163

△6,727

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,890

91,645

未払金の増減額（△は減少）

47,771

49,904

未払費用の増減額（△は減少）

△10,948

24,721

その他

51,979

40,091

小計

433,002

560,910

利息及び配当金の受取額

294

9,292

利息の支払額

△899

△577

和解金の支払額

△2,900

-

法人税等の支払額

△66,494

△87,465

営業活動によるキャッシュ・フロー

363,002

482,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△35,000

投資有価証券の償還による収入

4,211

60,000

有形固定資産の取得による支出

△1,669

△10,060

無形固定資産の取得による支出

△93,281

△65,167

敷金及び保証金の差入による支出

△4,289

△424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95,028

△50,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△13,865

△9,328

配当金の支払額

△68,692

△87,832

自己株式の取得による支出

-

△222

自己株式の処分による収入

-

850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△82,557

△96,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

231

16,770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

185,647

351,745

現金及び現金同等物の期首残高

727,535

913,182

現金及び現金同等物の期末残高

※ 913,182

※ 1,264,928