ＧＭＯリサーチ＆ＡＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

201,308

240,078

減価償却費

87,068

70,709

賞与引当金の増減額（△は減少）

609

10,464

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,567

5,913

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,016

△7,698

事業譲渡損益（△は益）

△20,000

-

和解金

12,608

-

受取利息及び受取配当金

△461

△294

支払利息

959

899

投資事業組合運用損益（△は益）

4,554

2,797

為替差損益（△は益）

958

△235

投資有価証券評価損益（△は益）

-

787

有形固定資産除売却損益（△は益）

-

203

売上債権の増減額（△は増加）

△69,064

33,301

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,067

9,163

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,654

△21,890

未払金の増減額（△は減少）

△5,762

47,771

未払費用の増減額（△は減少）

3,127

△10,948

その他

31,283

51,979

小計

223,917

433,002

利息及び配当金の受取額

461

294

利息の支払額

△959

△899

和解金の支払額

△9,058

△2,900

法人税等の支払額

△66,428

△66,494

営業活動によるキャッシュ・フロー

147,932

363,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△110,712

-

投資有価証券の売却による収入

-

4,211

有形固定資産の取得による支出

△933

△1,669

無形固定資産の取得による支出

△69,625

△93,281

長期貸付金の回収による収入

456

-

敷金及び保証金の差入による支出

△762

△4,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

△181,577

△95,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△14,343

△13,865

配当金の支払額

△74,001

△68,692

自己株式の取得による支出

△47,141

-

自己株式の処分による収入

1,428

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△134,058

△82,557

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,310

231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△164,392

185,647

現金及び現金同等物の期首残高

891,927

727,535

現金及び現金同等物の期末残高

※ 727,535

※ 913,182