ＧＭＯリサーチ＆ＡＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

210,875

201,308

減価償却費

106,651

87,068

賞与引当金の増減額（△は減少）

△602

609

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3,148

△1,567

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,804

5,016

事業譲渡損益（△は益）

-

△20,000

和解金

-

12,608

受取利息及び受取配当金

△769

△461

支払利息

1,026

959

投資事業組合運用損益（△は益）

-

4,554

為替差損益（△は益）

△829

958

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,252

-

投資有価証券評価損益（△は益）

31,638

-

売上債権の増減額（△は増加）

△83,966

△69,064

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,808

△12,067

仕入債務の増減額（△は減少）

4,491

△14,654

未払金の増減額（△は減少）

△25,609

△5,762

未払費用の増減額（△は減少）

6,832

3,127

その他

△18,865

31,283

小計

236,772

223,917

利息及び配当金の受取額

769

461

利息の支払額

△1,026

△959

和解金の支払額

-

△9,058

法人税等の支払額

△37,300

△66,428

営業活動によるキャッシュ・フロー

199,215

147,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△110,712

投資有価証券の売却による収入

3,252

-

有形固定資産の取得による支出

△3,579

△933

無形固定資産の取得による支出

△57,625

△69,625

長期貸付金の回収による収入

16,302

456

敷金及び保証金の差入による支出

-

△762

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,649

△181,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△15,378

△14,343

配当金の支払額

△103,942

△74,001

自己株式の取得による支出

-

△47,141

自己株式の処分による収入

884

1,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

△118,437

△134,058

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,086

3,310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

42,215

△164,392

現金及び現金同等物の期首残高

849,712

891,927

現金及び現金同等物の期末残高

※ 891,927

※ 727,535