ＧＭＯリサーチ＆ＡＩのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 306,244 | 210,875 |
| 減価償却費 | 105,935 | 106,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △25,747 | △602 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △13,737 | 3,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,665 | △2,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | △678 | △769 |
| 支払利息 | 779 | 1,026 |
| 為替差損益（△は益） | 2,237 | △829 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △3,252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,200 | 31,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △65,699 | △83,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,622 | 8,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,652 | 4,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △9,526 | △25,609 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,285 | 6,832 |
| その他 | △29,053 | △18,865 |
| 小計 | 303,849 | 236,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 678 | 769 |
| 利息の支払額 | △779 | △1,026 |
| 法人税等の支払額 | △178,377 | △37,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,369 | 199,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | - | 3,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,896 | △3,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,841 | △57,625 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 16,302 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,524 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,262 | △41,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △11,183 | △15,378 |
| 配当金の支払額 | △38,838 | △103,942 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,020 | 884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,001 | △118,437 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,416 | 3,086 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,688 | 42,215 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 829,024 | 849,712 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 849,712 | 891,927 |
