ＧＭＯリサーチ＆ＡＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

306,244

210,875

減価償却費

105,935

106,651

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,747

△602

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△13,737

3,148

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,665

△2,804

受取利息及び受取配当金

△678

△769

支払利息

779

1,026

為替差損益（△は益）

2,237

△829

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△3,252

投資有価証券評価損益（△は益）

15,200

31,638

売上債権の増減額（△は増加）

△65,699

△83,966

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,622

8,808

仕入債務の増減額（△は減少）

14,652

4,491

未払金の増減額（△は減少）

△9,526

△25,609

未払費用の増減額（△は減少）

5,285

6,832

その他

△29,053

△18,865

小計

303,849

236,772

利息及び配当金の受取額

678

769

利息の支払額

△779

△1,026

法人税等の支払額

△178,377

△37,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

125,369

199,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

-

3,252

有形固定資産の取得による支出

△5,896

△3,579

無形固定資産の取得による支出

△33,841

△57,625

長期貸付金の回収による収入

-

16,302

敷金及び保証金の差入による支出

△5,524

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,262

△41,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△11,183

△15,378

配当金の支払額

△38,838

△103,942

自己株式の処分による収入

1,020

884

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,001

△118,437

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,416

3,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,688

42,215

現金及び現金同等物の期首残高

829,024

849,712

現金及び現金同等物の期末残高

※ 849,712

※ 891,927