ＧＭＯリサーチ＆ＡＩ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

149,759

232,409

減価償却費

64,255

72,134

賞与引当金の増減額（△は減少）

331

170

ポイント引当金の増減額（△は減少）

24,942

351

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,881

△1,141

受取利息及び受取配当金

△31

△54

支払利息

660

1,030

株式交付費

－

5,467

株式公開費用

－

12,351

為替差損益（△は益）

△3,218

2,276

売上債権の増減額（△は増加）

△47,053

△128,621

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,632

△28,254

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,241

33,885

未払金の増減額（△は減少）

47,874

△29,601

未払費用の増減額（△は減少）

△12,281

5,179

その他

335

△3,778

小計

200,818

173,807

利息及び配当金の受取額

31

54

利息の支払額

△660

△1,030

法人税等の支払額

△530

△25,266

法人税等の還付額

9,299

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

208,958

147,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,942

△1,795

無形固定資産の取得による支出

△126,958

△181,772

敷金及び保証金の差入による支出

△484

△17,645

敷金及び保証金の回収による収入

3,326

14,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126,058

△187,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△10,391

△14,340

少数株主からの払込みによる収入

9,282

－

配当金の支払額

△65,044

△54,429

自己株式の処分による収入

－

11,254

株式の発行による収入

－

492,585

株式公開費用の支出

－

△12,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,154

422,718

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,871

△3,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,617

379,820

現金及び現金同等物の期首残高

276,442

301,059

現金及び現金同等物の期末残高

※ 301,059

※ 680,879