ＧＭＯリサーチ＆ＡＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

428,219

248,884

減価償却費

89,352

96,309

のれん償却額

-

8,662

賞与引当金の増減額（△は減少）

△38,859

1,757

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△8,787

△10,383

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

3,847

受取利息及び受取配当金

△10,290

△15,647

支払利息

603

378

投資事業組合運用損益（△は益）

4,208

9,819

為替差損益（△は益）

△21,829

△4,473

売上債権の増減額（△は増加）

196,688

45,340

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,297

9,480

仕入債務の増減額（△は減少）

△35,775

△5,089

未払金の増減額（△は減少）

△55,334

△8,721

未払費用の増減額（△は減少）

△5,638

613

その他

59,335

△79,761

小計

605,165

301,016

利息及び配当金の受取額

10,290

15,647

利息の支払額

△603

△378

法人税等の支払額

△139,362

△78,779

営業活動によるキャッシュ・フロー

475,490

237,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△49,441

投資有価証券の償還による収入

375

3,352

有形固定資産の取得による支出

△665

△1,078

無形固定資産の取得による支出

△120,293

△123,465

事業譲受による支出

-

△48,662

敷金及び保証金の回収による収入

-

1,372

敷金及び保証金の差入による支出

△908

△3,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

△131,493

△221,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△10,160

△8,067

配当金の支払額

△178,185

△187,586

自己株式の取得による支出

-

△248

自己株式の処分による収入

850

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△187,495

△195,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,248

33,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

167,749

△146,299

現金及び現金同等物の期首残高

1,167,040

1,334,789

現金及び現金同等物の期末残高

 1,334,789

 1,188,490