ＧＭＯリサーチ＆ＡＩ

3695

東証グロース

情報・通信業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ＧＭＯリサーチ＆ＡＩのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年１月１日　至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									458,169	428,219
	減価償却費									85,599	89,352
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△1,349	△38,859
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									13,987	△8,787
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△9,259	△26
	受取利息及び受取配当金									△10,067	△10,290
	支払利息									886	603
	投資事業組合運用損益（△は益）									6,557	4,208
	為替差損益（△は益）									△17,031	△21,829
	固定資産除売却損益（△は益）									7	-
	売上債権の増減額（△は増加）									△170,770	196,688
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△22,226	3,297
	仕入債務の増減額（△は減少）									12,021	△35,775
	未払金の増減額（△は減少）									29,529	△55,334
	未払費用の増減額（△は減少）									42,006	△5,638
	その他									△127,066	59,335
	小計									290,994	605,165
	利息及び配当金の受取額									10,067	10,290
	利息の支払額									△886	△603
	法人税等の支払額									△168,522	△139,362
	営業活動によるキャッシュ・フロー									131,652	475,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△22,500	△10,000
	投資有価証券の償還による収入									4,908	375
	有形固定資産の取得による支出									△2,961	△665
	無形固定資産の取得による支出									△88,872	△120,293
	敷金及び保証金の差入による支出									△1,917	△908
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△111,344	△131,493
財務活動によるキャッシュ・フロー
	リース債務の返済による支出									△8,724	△10,160
	配当金の支払額									△137,062	△178,185
	自己株式の取得による支出									△64	-
	自己株式の処分による収入									544	850
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△145,307	△187,495
現金及び現金同等物に係る換算差額										27,111	11,248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△97,887	167,749
現金及び現金同等物の期首残高										1,264,928	1,167,040
現金及び現金同等物の期末残高										1,167,040	1,334,789