ＧＭＯリサーチ＆ＡＩのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 428,219 | 248,884 |
| 減価償却費 | 89,352 | 96,309 |
| のれん償却額 | - | 8,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △38,859 | 1,757 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △8,787 | △10,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26 | 3,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,290 | △15,647 |
| 支払利息 | 603 | 378 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,208 | 9,819 |
| 為替差損益（△は益） | △21,829 | △4,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,688 | 45,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,297 | 9,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △35,775 | △5,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △55,334 | △8,721 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △5,638 | 613 |
| その他 | 59,335 | △79,761 |
| 小計 | 605,165 | 301,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,290 | 15,647 |
| 利息の支払額 | △603 | △378 |
| 法人税等の支払額 | △139,362 | △78,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,490 | 237,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | △49,441 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 375 | 3,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △665 | △1,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120,293 | △123,465 |
| 事業譲受による支出 | - | △48,662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,372 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △908 | △3,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131,493 | △221,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △10,160 | △8,067 |
| 配当金の支払額 | △178,185 | △187,586 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △248 |
| 自己株式の処分による収入 | 850 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187,495 | △195,902 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,248 | 33,098 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,749 | △146,299 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,167,040 | 1,334,789 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,334,789 | 1,188,490 |
