オプティム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,984,159

1,485,545

減価償却費

160,580

492,789

のれん償却額

2,741

6,579

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,641

142

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,895

5,635

受取利息及び受取配当金

△57

△6

支払利息

45

476

為替差損益（△は益）

3,058

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△100,796

2,647

持分法による投資損益（△は益）

9,099

69,786

投資有価証券評価損益（△は益）

16,294

－

売上債権の増減額（△は増加）

△249,810

△470,304

棚卸資産の増減額（△は増加）

△65,104

7,374

未収入金の増減額（△は増加）

6,857

△1,615

仕入債務の増減額（△は減少）

71,973

△6,266

固定資産除却損

－

6,466

未払金の増減額（△は減少）

△89,659

54,728

未払費用の増減額（△は減少）

△15,428

11,703

未払消費税等の増減額（△は減少）

45,576

△108,644

前受収益の増減額（△は減少）

37,747

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△3,240

預り金の増減額（△は減少）

△70,971

1,234

その他

△56,134

△25,431

小計

1,714,709

1,529,598

利息及び配当金の受取額

57

6

利息の支払額

△45

△598

法人税等の支払額

△391,259

△830,769

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,323,462

698,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,750

△56,295

有形固定資産の売却による収入

1,015

－

無形固定資産の取得による支出

△759,084

△1,110,901

資産除去債務の履行による支出

－

△1,500

貸付けによる支出

△21,000

－

貸付金の回収による収入

21,396

396

投資有価証券の取得による支出

△30,000

－

投資有価証券の売却による収入

33,000

－

関係会社株式の取得による支出

△415,200

△167,027

事業譲受による支出

 △39,064

－

投資事業組合からの分配による収入

129,447

9,200

保険積立金の積立による支出

△9,981

△9,981

敷金及び保証金の差入による支出

△199

△331,475

敷金及び保証金の回収による収入

1,664

1,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,151,757

△1,666,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

500,000

短期借入金の返済による支出

－

△2,600

非支配株主への配当金の支払額

－

△4,200

新株予約権の行使による株式の発行による収入

620

539

財務活動によるキャッシュ・フロー

620

493,739

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,058

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

169,266

△474,277

現金及び現金同等物の期首残高

1,263,910

1,453,676

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

20,500

－

現金及び現金同等物の期末残高

 1,453,676

 979,399