オプティムのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,863,440 | 1,863,407 |
| 減価償却費 | 829,535 | 1,109,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,948 | △192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,646 | 11,888 |
| 受取利息 | △64 | △2,938 |
| 支払利息 | 1,418 | 829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,884 | 73,217 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,617 | 19,826 |
| 固定資産除却損 | 22,733 | 28,952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 917 |
| 持分変動損益（△は益） | △19,324 | △1,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △389,901 | △994,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 800 | △18,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △181,332 | 494,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162,985 | 198,155 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 129,825 | 7,581 |
| その他 | △8,890 | △23,257 |
| 小計 | 2,498,426 | 2,767,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 2,922 |
| 利息の支払額 | △1,226 | △707 |
| 法人税等の支払額 | △532,148 | △659,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,965,133 | 2,111,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,900 | △67,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,400,533 | △1,571,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △330,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,561 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,496 | 11 |
| 補助金の受取額 | 21,328 | 1,954 |
| その他 | △5,895 | 1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,504,066 | △1,966,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △314,550 |
| 自己株式の取得による支出 | △99 | △99 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 924 | 1,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 825 | △312,955 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,892 | △167,957 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,440,860 | 1,902,753 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,902,753 | 1,734,795 |
