イルグルムのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2016年10月１日 至 2017年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 106,303 | △115,042 |
| | 減価償却費 | 82,251 | 104,096 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △65 | △252 |
| | 支払利息 | － | 1,411 |
| | 持分法による投資損益（△は益） | 5,216 | 11,166 |
| | 投資有価証券評価損益（△は益） | 943 | 1,161 |
| | 保険解約返戻金 | △17,592 | △3 |
| | 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19,430 | 15,010 |
| | 売上債権の増減額（△は増加） | 53,462 | 9,007 |
| | 前払費用の増減額（△は増加） | △10,781 | △16,789 |
| | 未払金の増減額（△は減少） | 24,470 | 19,460 |
| | 前受金の増減額（△は減少） | △31,030 | △442 |
| | その他 | 6,039 | 3,630 |
| | 小計 | 199,786 | 32,414 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 65 | 250 |
| | 利息の支払額 | － | △1,589 |
| | 法人税等の支払額 | △56,415 | △15,855 |
| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,435 | 15,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △49,920 | △33,867 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △122,016 | △168,014 |
| | 投資有価証券の取得による支出 | △11,847 | △11,232 |
| | 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,300 | － |
| | 関係会社株式の取得による支出 | △17,000 | － |
| | 差入保証金の差入による支出 | △43,322 | △100 |
| | 差入保証金の回収による収入 | 19,045 | 521 |
| | 保険積立金の解約による収入 | 38,896 | 143 |
| | その他 | △9,630 | △139 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △193,493 | △212,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| | 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| | 長期借入金の返済による支出 | － | △58,295 |
| | 株式の発行による収入 | 385 | 108 |
| | 自己株式の取得による支出 | △99 | － |
| | 配当金の支払額 | △31,402 | △31,445 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,116 | 710,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △344 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △81,519 | 512,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 762,361 | 680,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 680,841 | 1,193,773 |
