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イルグルムのキャッシュフロー計算書

（2018年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2016年10月１日　至 2017年９月30日)	当連結会計年度 (自 2017年10月１日　至 2018年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									106,303	△115,042
	減価償却費									82,251	104,096
	受取利息及び受取配当金									△65	△252
	支払利息									－	1,411
	持分法による投資損益（△は益）									5,216	11,166
	投資有価証券評価損益（△は益）									943	1,161
	保険解約返戻金									△17,592	△3
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△19,430	15,010
	売上債権の増減額（△は増加）									53,462	9,007
	前払費用の増減額（△は増加）									△10,781	△16,789
	未払金の増減額（△は減少）									24,470	19,460
	前受金の増減額（△は減少）									△31,030	△442
	その他									6,039	3,630
	小計									199,786	32,414
	利息及び配当金の受取額									65	250
	利息の支払額									－	△1,589
	法人税等の支払額									△56,415	△15,855
	営業活動によるキャッシュ・フロー									143,435	15,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△49,920	△33,867
	無形固定資産の取得による支出									△122,016	△168,014
	投資有価証券の取得による支出									△11,847	△11,232
	投資有価証券の売却及び償還による収入									2,300	－
	関係会社株式の取得による支出									△17,000	－
	差入保証金の差入による支出									△43,322	△100
	差入保証金の回収による収入									19,045	521
	保険積立金の解約による収入									38,896	143
	その他									△9,630	△139
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△193,493	△212,687
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	200,000
	長期借入れによる収入									－	600,000
	長期借入金の返済による支出									－	△58,295
	株式の発行による収入									385	108
	自己株式の取得による支出									△99	－
	配当金の支払額									△31,402	△31,445
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△31,116	710,367
現金及び現金同等物に係る換算差額										△344	30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△81,519	512,931
現金及び現金同等物の期首残高										762,361	680,841
現金及び現金同等物の期末残高										※ 680,841	※ 1,193,773