ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,698 | △2,105 |
| 減価償却費 | 807 | 627 |
| 減損損失 | 157 | 2,318 |
| のれん償却額 | 270 | 304 |
| 前渡金評価損 | 135 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △41 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △103 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,552 | △1,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △322 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,043 | 687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,221 | △12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △116 | － |
| 株式報酬費用 | 10 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,225 | △3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 27 |
| 和解金等引当金の増減額（△は減少） | － | 175 |
| 特別退職引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 131 |
| 固定資産除却損 | 23 | 20 |
| 持分変動損益（△は益） | △680 | － |
| 出資分配金 | － | △291 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 138 | 408 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 130 | 475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,380 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 268 |
| その他 | △368 | 86 |
| 小計 | 1,352 | 1,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 147 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △3,300 | △37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,886 | 1,739 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △490 | △154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △246 | △241 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,142 | △2,566 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,819 | 448 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 299 | － |
| 貸付けによる支出 | △567 | △106 |
| 貸付金の回収による収入 | 222 | 362 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △178 | － |
| 出資分配金の受取による収入 | 61 | 326 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △477 | △715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| その他 | － | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △698 | △2,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147 | △117 |
| 長期借入金の返済による支出 | △172 | △8 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,201 | － |
| 配当金の支払額 | △1,355 | △1,357 |
| リース債務の返済による支出 | △21 | △8 |
| ストックオプションの行使による収入 | 147 | 7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △49 | △122 |
| その他 | － | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,504 | △1,610 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 73 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,929 | △2,573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,031 | 16,101 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,101 | 13,528 |
