ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,151

4,698

減価償却費

861

807

減損損失

297

157

のれん償却額

312

270

前渡金評価損

－

135

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△41

受取利息及び受取配当金

△69

△64

持分法による投資損益（△は益）

27

△103

売上債権の増減額（△は増加）

△650

2,552

棚卸資産の増減額（△は増加）

225

△322

仕入債務の増減額（△は減少）

243

△2,043

投資有価証券売却損益（△は益）

△202

△1,221

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△116

株式報酬費用

127

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

△1,225

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△9

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△49

6

固定資産除却損

78

23

持分変動損益（△は益）

11

△680

未収入金の増減額（△は増加）

△345

130

未払消費税等の増減額（△は減少）

277

△1,380

その他

1,196

△230

小計

7,532

1,352

利息及び配当金の受取額

69

62

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△497

△3,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,102

△1,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△436

△490

無形固定資産の取得による支出

△330

△246

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△488

△1,142

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

360

1,819

関係会社株式の売却による収入

－

299

貸付けによる支出

△237

△567

貸付金の回収による収入

249

222

資産除去債務の履行による支出

△63

△178

敷金及び保証金の差入による支出

－

△477

敷金及び保証金の回収による収入

205

－

その他

△23

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△765

△698

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19

147

長期借入金の返済による支出

△118

△172

自己株式の取得による支出

△0

△1,201

配当金の支払額

△1,639

△1,355

リース債務の返済による支出

△34

△21

ストックオプションの行使による収入

596

147

非支配株主への配当金の支払額

－

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,215

△2,504

現金及び現金同等物に係る換算差額

308

160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,430

△4,929

現金及び現金同等物の期首残高

15,600

21,031

現金及び現金同等物の期末残高

21,031

16,101