ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,055

5,151

減価償却費

766

861

減損損失

240

297

のれん償却額

307

312

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

10

受取利息及び受取配当金

△38

△69

持分法による投資損益（△は益）

44

27

売上債権の増減額（△は増加）

667

△650

たな卸資産の増減額（△は増加）

△128

225

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,388

243

投資有価証券売却損益（△は益）

△93

△202

株式報酬費用

－

127

賞与引当金の増減額（△は減少）

△152

43

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△15

ポイント引当金の増減額（△は減少）

9

△49

固定資産除却損

155

78

持分変動損益（△は益）

－

11

未収入金の増減額（△は増加）

697

△345

その他

△225

1,473

小計

3,880

7,532

利息及び配当金の受取額

38

69

利息の支払額

△2

△1

法人税等の支払額

△1,902

△497

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,013

7,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△97

△436

無形固定資産の取得による支出

△219

△330

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△516

△488

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

569

360

貸付けによる支出

△255

△237

貸付金の回収による収入

112

249

資産除去債務の履行による支出

－

△63

敷金及び保証金の差入による支出

△1

－

敷金及び保証金の回収による収入

18

205

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

358

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

16

－

その他

80

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

66

△765

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△19

長期借入金の返済による支出

△197

△118

自己株式の取得による支出

△265

△0

配当金の支払額

△404

△1,639

リース債務の返済による支出

△46

△34

ストックオプションの行使による収入

14

596

その他

6

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△892

△1,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

△134

308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,054

5,430

現金及び現金同等物の期首残高

14,546

15,600

現金及び現金同等物の期末残高

15,600

21,031