ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,517

3,055

減価償却費

1,022

766

減損損失

－

240

のれん償却額

335

307

貸倒引当金の増減額（△は減少）

86

△34

持分法による投資損益（△は益）

88

44

売上債権の増減額（△は増加）

△665

667

たな卸資産の増減額（△は増加）

391

△128

仕入債務の増減額（△は減少）

2,748

△1,388

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,107

△152

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

27

△3

ポイント引当金の増減額（△は減少）

37

9

投資有価証券売却損益（△は益）

163

△93

固定資産除却損

116

155

受取利息及び受取配当金

△39

△38

未収入金の増減額（△は増加）

△851

697

その他

△395

△225

小計

7,692

3,880

利息及び配当金の受取額

39

38

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△1,827

△1,902

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,901

2,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△506

△97

無形固定資産の取得による支出

△307

△219

投資有価証券の取得による支出

△376

△516

投資有価証券の売却による収入

440

569

敷金及び保証金の差入による支出

△488

△1

敷金及び保証金の回収による収入

217

18

事業譲渡による収入

80

－

貸付けによる支出

△512

△255

貸付金の回収による収入

5,604

112

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

358

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

16

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△163

－

その他

0

80

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,986

66

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19

－

長期借入金の返済による支出

△477

△197

ストックオプションの行使による収入

21

14

配当金の支払額

△178

△404

自己株式の取得による支出

△0

△265

リース債務の返済による支出

△55

△46

セール・アンド・リースバックによる収入

123

－

その他

－

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△548

△892

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,336

1,054

現金及び現金同等物の期首残高

5,679

14,546

被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高

△5,679

－

取得企業の現金及び現金同等物の期首残高

238

－

株式交換による現金及び現金同等物の受入額

4,972

－

現金及び現金同等物の期末残高

14,546

15,600