ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,859,389

1,880,549

減価償却費

341,480

390,934

のれん償却額

230,433

211,456

受取利息及び受取配当金

△16,913

△13,188

出資分配金

－

△137,451

支払利息

6,568

4,468

持分法による投資損益（△は益）

28,946

104,053

投資有価証券売却損益（△は益）

△197,357

△22,297

関係会社株式売却損益（△は益）

△78,674

△541,348

持分変動損益（△は益）

－

△80,184

投資有価証券評価損益（△は益）

3,002

28,602

関係会社清算損益（△は益）

1,397

－

固定資産除却損

－

28,937

減損損失

255,053

98,829

段階取得に係る差損益（△は益）

－

36,936

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,832

△2,651

売上債権の増減額（△は増加）

△168,709

△453,116

たな卸資産の増減額（△は増加）

160,653

△227,005

仕入債務の増減額（△は減少）

203,681

150,167

未払金の増減額（△は減少）

95,820

△157,214

ポイント引当金の増減額（△は減少）

48,791

86,457

その他

217,871

184,231

小計

2,974,602

1,571,167

利息及び配当金の受取額

16,721

14,087

利息の支払額

△6,864

△4,468

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

199,678

△978,438

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,184,137

602,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△130,308

△109,915

無形固定資産の取得による支出

△206,768

△185,430

無形固定資産の売却による収入

－

3,000

投資有価証券の取得による支出

△285,397

△437,006

投資有価証券の売却による収入

424,040

751,438

敷金及び保証金の差入による支出

△264,664

－

出資金の分配による収入

－

137,451

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△521,327

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

14,688

その他

△17,875

26,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,002,302

200,385

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,600

△19,600

長期借入れによる収入

570,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△469,618

△460,031

ストックオプションの行使による収入

124,896

15,423

配当金の支払額

△118,420

△181,459

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

88,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△20,400

△2,250

非支配株主からの払込みによる収入

－

2,500

自己株式の取得による支出

△113

△511,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

105,945

△568,614

現金及び現金同等物に係る換算差額

46,337

323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,334,117

234,442

現金及び現金同等物の期首残高

3,111,249

5,445,367

現金及び現金同等物の期末残高

5,445,367

5,679,809