ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,258,771

1,859,389

減価償却費

271,802

341,480

減損損失

16,306

255,053

のれん償却額

158,544

230,433

貸倒引当金の増減額（△は減少）

693

△16,832

ポイント引当金の増減額（△は減少）

14,179

48,791

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

71,730

受取利息及び受取配当金

△21,063

△16,913

支払利息

3,190

6,568

段階取得に係る差損益（△は益）

△49,257

－

投資有価証券評価損益（△は益）

39,979

3,002

投資有価証券売却損益（△は益）

△24,565

△197,357

関係会社清算損益（△は益）

993

1,397

子会社株式売却損益（△は益）

－

△78,674

持分法による投資損益（△は益）

330,085

28,946

売上債権の増減額（△は増加）

△403,736

△168,709

たな卸資産の増減額（△は増加）

101,720

160,653

仕入債務の増減額（△は減少）

753,276

203,681

未払金の増減額（△は減少）

△22,790

95,820

その他

△197,321

146,141

小計

2,230,810

2,974,602

利息及び配当金の受取額

21,129

16,721

利息の支払額

△3,287

△6,864

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,419,567

199,678

営業活動によるキャッシュ・フロー

829,085

3,184,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△95,854

△130,308

無形固定資産の取得による支出

△246,567

△206,768

投資有価証券の取得による支出

△393,956

△285,397

投資有価証券の売却による収入

4,459

424,040

敷金及び保証金の差入による支出

－

△264,664

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△439,344

△521,327

敷金及び保証金の回収による収入

17,839

－

その他

8,086

△17,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,145,338

△1,002,302

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,500

19,600

長期借入れによる収入

－

570,000

長期借入金の返済による支出

△263,758

△469,618

ストックオプションの行使による収入

23,848

124,896

配当金の支払額

△236,461

△118,420

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△50,763

△20,400

自己株式の取得による支出

△171,537

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△701,172

105,945

現金及び現金同等物に係る換算差額

△85,622

46,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,103,047

2,334,117

現金及び現金同等物の期首残高

4,214,297

3,111,249

現金及び現金同等物の期末残高

3,111,249

5,445,367