ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,510,090

1,258,771

減価償却費

206,512

271,802

減損損失

20,905

16,306

のれん償却額

58,060

158,544

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,022

693

ポイント引当金の増減額（△は減少）

112,841

14,179

受取利息及び受取配当金

△17,304

△21,063

支払利息

3,334

3,190

固定資産売却損益（△は益）

5,484

－

固定資産除却損

10,485

4,140

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△49,257

投資有価証券評価損益（△は益）

－

39,979

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,750

△24,565

関係会社清算損益（△は益）

14,883

993

関係会社株式評価損

27,738

－

持分法による投資損益（△は益）

85,626

330,085

持分変動損益（△は益）

△393,836

－

売上債権の増減額（△は増加）

△207,573

△403,736

たな卸資産の増減額（△は増加）

△80,808

101,720

仕入債務の増減額（△は減少）

246,759

753,276

その他

△59,160

△224,251

小計

2,542,311

2,230,810

利息及び配当金の受取額

13,434

21,129

利息の支払額

△3,415

△3,287

法人税等の支払額

△1,578,847

△1,419,567

営業活動によるキャッシュ・フロー

973,483

829,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△162,793

△95,854

無形固定資産の取得による支出

△304,971

△246,567

投資有価証券の取得による支出

△229,692

△283,758

投資有価証券の売却による収入

10,500

4,459

関係会社株式の取得による支出

△576,726

△110,198

敷金及び保証金の差入による支出

△72,082

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,272,055

△439,344

敷金及び保証金の回収による収入

－

17,839

その他

△527

8,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,608,349

△1,145,338

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△2,500

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△269,722

△263,758

ストックオプションの行使による収入

128,767

23,848

配当金の支払額

－

△236,461

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△50,763

自己株式の取得による支出

－

△171,537

非支配株主からの払込みによる収入

37,687

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

796,732

△701,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,255

△85,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△831,878

△1,103,047

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△38,984

－

現金及び現金同等物の期首残高

5,085,159

4,214,297

現金及び現金同等物の期末残高

4,214,297

3,111,249