ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,948,481

2,510,090

減価償却費

162,433

206,512

のれん償却額

12,043

58,060

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,246

5,022

ポイント引当金の増減額（△は減少）

292,980

112,841

受取利息及び受取配当金

△11,128

△17,304

支払利息

5,133

3,334

株式公開費用

16,386

-

固定資産売却損益（△は益）

△474

5,484

固定資産除却損

1,689

10,485

投資有価証券評価損益（△は益）

3,000

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,069

△6,750

関係会社清算損益（△は益）

4,097

14,883

関係会社株式評価損

-

27,738

持分法による投資損益（△は益）

10,332

85,626

持分変動損益（△は益）

-

△393,836

減損損失

12,587

20,905

売上債権の増減額（△は増加）

△573,667

△207,573

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23,934

△80,808

仕入債務の増減額（△は減少）

292,258

246,759

その他

240,522

△59,160

小計

2,383,918

2,542,311

利息及び配当金の受取額

11,144

13,434

利息の支払額

△4,956

△3,415

法人税等の支払額

△263,671

△1,578,847

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,126,435

973,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△86,641

△162,793

無形固定資産の取得による支出

△98,923

△304,971

投資有価証券の取得による支出

△33,526

△229,692

投資有価証券の売却による収入

9,199

10,500

関係会社株式の取得による支出

△240,507

△576,726

敷金及び保証金の差入による支出

-

△72,082

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,272,055

その他

293

△527

投資活動によるキャッシュ・フロー

△350,106

△2,608,349

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

△100,000

長期借入れによる収入

-

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△258,340

△269,722

株式の発行による収入

1,087,613

-

ストックオプションの行使による収入

49,732

128,767

少数株主からの払込みによる収入

-

37,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

579,005

796,732

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,918

6,255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,358,253

△831,878

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,151

△38,984

現金及び現金同等物の期首残高

2,743,058

5,085,159

現金及び現金同等物の期末残高

5,085,159

4,214,297