ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

510,069

1,879,746

減価償却費

139,851

162,433

のれん償却額

12,119

12,043

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

1,246

ポイント引当金の増減額（△は減少）

339,849

292,980

受取利息及び受取配当金

△9,516

△11,128

支払利息

4,532

5,133

株式公開費用

－

16,386

固定資産売却損益（△は益）

－

△474

固定資産除却損

－

1,689

投資有価証券評価損益（△は益）

6,999

3,000

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10,069

関係会社清算損益（△は益）

－

4,097

事業譲渡損益（△は益）

△1,000

-

持分法による投資損益（△は益）

18,500

10,332

減損損失

8,940

12,587

売上債権の増減額（△は増加）

△276,495

△383,711

たな卸資産の増減額（△は増加）

△296,949

△23,934

仕入債務の増減額（△は減少）

27,620

176,536

その他

120,919

235,023

小計

605,411

2,383,918

利息及び配当金の受取額

10,143

11,144

利息の支払額

△4,667

△4,956

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

42,146

△263,671

営業活動によるキャッシュ・フロー

653,034

2,126,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

-

定期預金の払戻による収入

1,501,572

100,000

有形固定資産の取得による支出

△69,499

△86,641

無形固定資産の取得による支出

△150,730

△98,923

投資有価証券の取得による支出

△33,825

△33,526

投資有価証券の売却による収入

－

9,199

関係会社株式の取得による支出

△43,074

△240,507

その他

24,772

293

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,129,214

△350,106

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

△300,000

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△331,936

△258,340

新株予約権の発行による収入

2,166

-

株式の発行による収入

-

1,087,613

自己株式の取得による支出

△1,187,690

-

自己株式の処分による収入

71,545

-

ストックオプションの行使による収入

－

49,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

△745,915

579,005

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,381

2,918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,037,715

2,358,253

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,106

△16,151

現金及び現金同等物の期首残高

1,701,237

2,743,058

現金及び現金同等物の期末残高

2,743,058

5,085,159