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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,105
2,499
減価償却費
627
798
減損損失
2,318
157
のれん償却額
304
129
貸倒引当金の増減額（△は減少）
74
44
受取利息及び受取配当金
△147
△200
持分法による投資損益（△は益）
71
△18
売上債権の増減額（△は増加）
△1,696
526
棚卸資産の増減額（△は増加）
176
248
仕入債務の増減額（△は減少）
687
△390
投資有価証券売却損益（△は益）
△12
△471
投資有価証券評価損益（△は益）
69
163
株式報酬費用
14
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
501
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
32
ポイント引当金の増減額（△は減少）
27
△83
和解金等引当金の増減額（△は減少）
175
△175
特別退職引当金の増減額（△は減少）
18
本社移転費用引当金の増減額（△は減少）
131
△131
固定資産除却損
20
53
出資分配金
△291
預け金の増減額（△は増加）
△14
△323
預り金の増減額（△は減少）
408
45
未収入金の増減額（△は増加）
475
△386
未払金の増減額（△は減少）
2,015
△797
未払消費税等の増減額（△は減少）
509
未収消費税等の増減額（△は増加）
268
243
その他
△1,984
△112
小計
1,630
2,869
利息及び配当金の受取額
147
200
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△37
△493
1,739
2,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△154
△1,619
無形固定資産の取得による支出
△241
△361
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△2,566
△2,532
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
448
2,277
貸付けによる支出
△106
△2
貸付金の回収による収入
362
336
資産除去債務の履行による支出
△52
出資分配金の受取による収入
326
52
敷金及び保証金の差入による支出
△715
△4
敷金及び保証金の回収による収入
16
1,148
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△262
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
98
△2,775
△756
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△117
長期借入金の返済による支出
△8
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,357
△1,361
リース債務の返済による支出
△6
ストックオプションの行使による収入
7
193
非支配株主への配当金の支払額
△122
△29
△1,610
△1,203
現金及び現金同等物に係る換算差額
73
205
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,573
821
現金及び現金同等物の期首残高
16,101
13,528
現金及び現金同等物の期末残高
14,349
