ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,105 | 2,499 |
| 減価償却費 | 627 | 798 |
| 減損損失 | 2,318 | 157 |
| のれん償却額 | 304 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | △18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,696 | 526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 176 | 248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687 | △390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12 | △471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 163 |
| 株式報酬費用 | 14 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 501 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27 | △83 |
| 和解金等引当金の増減額（△は減少） | 175 | △175 |
| 特別退職引当金の増減額（△は減少） | 18 | △18 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 131 | △131 |
| 固定資産除却損 | 20 | 53 |
| 出資分配金 | △291 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | △14 | △323 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 408 | 45 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 475 | △386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,015 | △797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 509 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 268 | 243 |
| その他 | △1,984 | △112 |
| 小計 | 1,630 | 2,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 200 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △37 | △493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | 2,576 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △154 | △1,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △241 | △361 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,566 | △2,532 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 448 | 2,277 |
| 貸付けによる支出 | △106 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 362 | 336 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △52 |
| 出資分配金の受取による収入 | 326 | 52 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △715 | △4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 1,148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △262 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | 98 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,775 | △756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △117 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,357 | △1,361 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △6 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 193 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △122 | △29 |
| その他 | △4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,610 | △1,203 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 205 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,573 | 821 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,101 | 13,528 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,528 | 14,349 |
