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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
4,698
△2,105
減価償却費
807
627
減損損失
157
2,318
のれん償却額
270
304
前渡金評価損
135
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△41
74
受取利息及び受取配当金
△64
△147
持分法による投資損益（△は益）
△103
71
売上債権の増減額（△は増加）
2,552
△1,696
棚卸資産の増減額（△は増加）
△322
176
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,043
687
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,221
△12
関係会社株式売却損益（△は益）
△116
株式報酬費用
10
14
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,225
△3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
ポイント引当金の増減額（△は減少）
6
27
和解金等引当金の増減額（△は減少）
175
特別退職引当金の増減額（△は減少）
18
本社移転費用引当金の増減額（△は減少）
131
固定資産除却損
23
20
持分変動損益（△は益）
△680
出資分配金
△291
預り金の増減額（△は減少）
138
408
未収入金の増減額（△は増加）
130
475
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,380
未収消費税等の増減額（△は増加）
268
その他
△368
86
小計
1,352
1,630
利息及び配当金の受取額
62
147
利息の支払額
△1
△0
法人税等の支払額
△3,300
△37
△1,886
1,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△490
△154
無形固定資産の取得による支出
△246
△241
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,142
△2,566
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,819
448
関係会社株式の売却による収入
299
貸付けによる支出
△567
△106
貸付金の回収による収入
222
362
資産除去債務の履行による支出
△178
出資分配金の受取による収入
61
326
敷金及び保証金の差入による支出
△477
△715
敷金及び保証金の回収による収入
16
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△262
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
98
△698
△2,775
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△117
長期借入金の返済による支出
△172
△8
自己株式の取得による支出
△1,201
配当金の支払額
△1,355
△1,357
リース債務の返済による支出
△21
ストックオプションの行使による収入
7
非支配株主への配当金の支払額
△49
△122
△4
△2,504
△1,610
現金及び現金同等物に係る換算差額
160
73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,929
△2,573
現金及び現金同等物の期首残高
21,031
16,101
現金及び現金同等物の期末残高
13,528
