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フィックスターズのキャッシュフロー計算書

（2016年9月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	625,073	707,992
減価償却費	27,510	24,280
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,663	159
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△63,000	－
受取利息及び受取配当金	△705	△1,517
支払利息	2,168	2,576
為替差損益（△は益）	△5,381	△2,174
売上債権の増減額（△は増加）	△204,433	△4,333
たな卸資産の増減額（△は増加）	△218,827	21,112
仕入債務の増減額（△は減少）	175,942	△152,119
未払金の増減額（△は減少）	62,237	△61,211
未収入金の増減額（△は増加）	15,111	△353
その他	21,762	4,666
小計	451,122	539,077
利息及び配当金の受取額	705	1,517
利息の支払額	△2,168	△2,576
法人税等の支払額	△185,883	△226,955
事務所移転による支出	△2,026	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	261,749	311,063
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△14,729	△14,156
無形固定資産の取得による支出	△5,003	△1,942
投資有価証券の取得による支出	△29,962	－
子会社株式の取得による支出	△6,514	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△56,210	△16,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	20,000
短期借入金の返済による支出	－	△20,000
社債の償還による支出	△30,000	△20,000
株式の発行による収入	83,500	34,500
非支配株主からの払込みによる収入	－	3,400
自己株式の取得による支出	－	△178,200
自己株式の処分による収入	－	81,000
新株予約権の発行による収入	490	－
配当金の支払額	△76,979	△131,890
財務活動によるキャッシュ・フロー	△22,989	△211,190
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,414	△16,181
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	184,962	67,592
現金及び現金同等物の期首残高	946,097	1,131,060
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,131,060	※ 1,198,653