フィックスターズ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

431,223

625,073

減価償却費

15,654

27,510

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,966

13,663

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

55,800

△63,000

受取利息及び受取配当金

△81

△705

支払利息

3,655

2,168

為替差損益（△は益）

△3,351

△5,381

株式交付費

6,423

－

株式公開費用

9,560

－

事務所移転費用

6,173

－

売上債権の増減額（△は増加）

△234,193

△204,433

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,972

△218,827

仕入債務の増減額（△は減少）

83,111

175,942

未払金の増減額（△は減少）

21,835

62,237

未収入金の増減額（△は増加）

△15,108

15,111

その他

43,700

21,762

小計

416,396

451,122

利息及び配当金の受取額

81

705

利息の支払額

△3,619

△2,168

法人税等の支払額

△111,169

△185,883

事務所移転による支出

△512

△2,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

301,177

261,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,876

△14,729

無形固定資産の取得による支出

△24,239

△5,003

投資有価証券の取得による支出

－

△29,962

子会社株式の取得による支出

－

△6,514

敷金及び保証金の差入による支出

△36,925

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,041

△56,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△85,200

－

社債の償還による支出

△40,000

△30,000

株式の発行による収入

450,012

83,500

新株予約権の発行による収入

－

490

株式公開費用の支出

△9,560

－

リース債務の返済による支出

△3,184

－

配当金の支払額

△33,840

△76,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

278,228

△22,989

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,659

2,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

491,023

184,962

現金及び現金同等物の期首残高

455,073

946,097

現金及び現金同等物の期末残高

※ 946,097

※ 1,131,060