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情報・通信業

フィックスターズのキャッシュフロー計算書

2024年9月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,094,678

2,289,873

減価償却費

136,422

146,139

減損損失

1,421

賞与引当金の増減額(△は減少)

120,121

36,210

投資有価証券売却損益(△は益)

19,550

受取利息及び受取配当金

344

220

支払利息

3,872

2,421

為替差損益(△は益)

6,641

4,786

投資事業組合運用損益(△は益)

1,264

1,303

子会社清算損益(△は益)

15,761

売上債権の増減額(△は増加)

357,479

111,807

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,360

24,978

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

282,559

仕入債務の増減額(△は減少)

41,200

20,138

未払金の増減額(△は減少)

27,729

14,476

その他

142,035

26,301

小計

1,524,916

2,230,055

利息及び配当金の受取額

1,017

220

利息の支払額

3,722

2,324

法人税等の支払額

802,760

572,376

その他

500

営業活動によるキャッシュ・フロー

719,450

1,656,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

37,545

165,238

投資有価証券の売却による収入

20,250

敷金及び保証金の回収による収入

984

敷金及び保証金の差入による支出

8,902

1,001

その他

1,794

1,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,991

167,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

787,663

804,329

リース債務の返済による支出

19,316

5,765

非支配株主からの払込みによる収入

10,000

自己株式の取得による支出

24

配当金の支払額

320,596

418,465

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

4,987

非支配株主への配当金の支払額

6,545

7,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,124,121

1,240,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,159

20,657

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

427,503

227,367

現金及び現金同等物の期首残高

5,056,616

4,629,112

現金及び現金同等物の期末残高

4,629,112

4,856,480