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ディー・エル・イーのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△646,223	△287,052
減価償却費	32,850	85,289
減損損失	8,600	－
のれん償却額	5,521	7,361
受取利息	△219	△47
支払利息	694	228
為替差損益（△は益）	60	△471
新株予約権戻入益	△287	－
関係会社株式評価損	40,111	－
売上債権の増減額（△は増加）	△198,504	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	△13,770
棚卸資産の増減額（△は増加）	28,977	△43,846
仕入債務の増減額（△は減少）	65,616	914
未収消費税等の増減額（△は増加）	74,037	△3,131
未払金の増減額（△は減少）	△12,483	4,320
出資金の増減額（△は増加）	25,907	△6,278
その他	△85	△8,502
小計	△575,426	△264,986
利息及び配当金の受取額	219	47
利息の支払額	△694	△216
法人税等の支払額	△9,420	△48,807
法人税等の還付額	126,789	73,027
営業活動によるキャッシュ・フロー	△458,531	△240,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,114	△1,396
無形固定資産の取得による支出	△64,924	△28,394
投資有価証券の取得による支出	△599,753	△220,124
関係会社株式の取得による支出	△5,312	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△23,251	－
貸付けによる支出	△40,000	－
貸付金の回収による収入	－	40,000
敷金及び保証金の差入による支出	－	△959
敷金及び保証金の回収による収入	－	1,488
その他	2,834	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△736,522	△209,387
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△10,000	△15,000
長期借入金の返済による支出	△151,016	△60,316
非支配株主からの払込みによる収入	7,078	4,067
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,680	3,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△152,257	△67,648
現金及び現金同等物に係る換算差額	△12,995	580
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,360,307	△517,392
現金及び現金同等物の期首残高	3,953,887	2,593,580
現金及び現金同等物の期末残高	2,593,580	2,076,187