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ディー・エル・イーのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△436,755	△646,223
減価償却費	1,776	32,850
減損損失	－	8,600
のれん償却額	－	5,521
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△196	－
関係会社株式評価損	－	40,111
受取利息	△42	△219
支払利息	1,064	694
為替差損益（△は益）	△34	60
新株予約権戻入益	△4,191	△287
売上債権の増減額（△は増加）	62,797	△198,504
たな卸資産の増減額（△は増加）	199,769	28,977
仕入債務の増減額（△は減少）	43,677	65,616
未払金の増減額（△は減少）	△34,815	△12,483
出資金の増減額（△は増加）	△5,822	25,907
未収消費税等の増減額（△は増加）	88,711	74,037
その他	5,045	△85
小計	△79,015	△575,426
利息及び配当金の受取額	42	219
利息の支払額	△1,115	△694
法人税等の還付額	－	126,789
法人税等の支払額	△171,691	△9,420
営業活動によるキャッシュ・フロー	△251,781	△458,531
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△8,119	△6,114
無形固定資産の取得による支出	△600	△64,924
貸付けによる支出	－	△40,000
投資有価証券の取得による支出	－	△599,753
出資金の払込による支出	△49,752	－
敷金及び保証金の差入による支出	△3,124	－
関係会社株式の取得による支出	－	△5,312
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△23,251
その他	－	2,834
投資活動によるキャッシュ・フロー	△61,596	△736,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△10,000
長期借入金の返済による支出	△241,530	△151,016
非支配株主からの払込みによる収入	－	7,078
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	1,680
財務活動によるキャッシュ・フロー	△241,530	△152,257
現金及び現金同等物に係る換算差額	34	△12,995
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△554,873	△1,360,307
現金及び現金同等物の期首残高	4,508,760	3,953,887
現金及び現金同等物の期末残高	3,953,887	2,593,580