ディー・エル・イー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失

（△）

822,830

△436,755

減価償却費

68,604

1,776

減損損失

33,476

－

のれん償却額

54,562

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

293

△196

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,538

－

受取利息

△59

△42

支払利息

10,019

1,064

為替差損益（△は益）

15

△34

投資有価証券評価損益（△は益）

148,696

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,713,140

－

新株予約権戻入益

－

△4,191

特別調査費用

431,692

－

課徴金

169,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

204,652

62,797

たな卸資産の増減額（△は増加）

△84,337

199,769

仕入債務の増減額（△は減少）

154,582

43,677

未払金の増減額（△は減少）

△669,131

△34,815

出資金の増減額（△は増加）

△29,700

△5,822

その他

87,003

93,757

小計

△315,478

△79,015

利息及び配当金の受取額

1,411

42

利息の支払額

△10,154

△1,115

法人税等の支払額

△20,172

△171,691

特別調査費用の支払額

△431,692

－

課徴金の支払額

△169,000

－

その他

△37,800

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△982,886

△251,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,496

△8,119

無形固定資産の取得による支出

△505

△600

投資有価証券の取得による支出

△45,206

－

投資有価証券の売却による収入

12,789

－

関係会社株式の売却による収入

275,524

－

出資金の払込による支出

－

△49,752

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

754,344

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2,904

△3,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

992,546

△61,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△498,000

－

長期借入れによる収入

20,000

－

長期借入金の返済による支出

△435,276

△241,530

株式の発行による収入

2,758,533

－

その他

40,983

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,886,240

△241,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

68

34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,895,968

△554,873

現金及び現金同等物の期首残高

2,608,772

4,508,760

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び

現金同等物の増加額

4,019

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,508,760

※ 3,953,887