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ディー・エル・イーのキャッシュフロー計算書

（2019年6月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年７月１日　至　2018年６月30日)	当連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△427,756	822,830
減価償却費	81,802	68,604
減損損失	514,403	33,476
のれん償却額	72,749	54,562
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,482	293
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,947	△4,538
受取利息	△51	△59
支払利息	9,574	10,019
為替差損益（△は益）	△34	15
投資有価証券評価損益（△は益）	－	148,696
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△1,713,140
特別調査費用	－	431,692
課徴金	－	169,000
売上債権の増減額（△は増加）	△362,928	204,652
たな卸資産の増減額（△は増加）	514,989	△84,337
仕入債務の増減額（△は減少）	△236,204	154,582
未払金の増減額（△は減少）	－	△669,131
出資金の増減額（△は増加）	△503,282	△29,700
その他	23,369	87,003
小計	△309,905	△315,478
利息及び配当金の受取額	51	1,411
利息の支払額	△9,418	△10,154
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	34,210	△20,172
特別退職金の支払額	△44,699	－
特別調査費用の支払額	－	△431,692
課徴金の支払額	－	△169,000
その他	－	△37,800
営業活動によるキャッシュ・フロー	△329,761	△982,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,745	△1,496
有形固定資産の売却による収入	250	－
無形固定資産の取得による支出	△46,682	△505
投資有価証券の取得による支出	△156,406	△45,206
投資有価証券の売却による収入	－	12,789
関係会社株式の取得による支出	△203,140	－
関係会社株式の売却による収入	－	275,524
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	754,344
敷金及び保証金の差入による支出	△1,898	△2,904
敷金及び保証金の回収による収入	1,666	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△409,957	992,546


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年７月１日　至　2018年６月30日)	当連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	680,000	△498,000
長期借入れによる収入	520,000	20,000
長期借入金の返済による支出	△549,979	△435,276
株式の発行による収入	18,062	2,758,533
非支配株主からの払込みによる収入	313,281	－
新株予約権の発行による収入	4,455	－
その他	－	40,983
財務活動によるキャッシュ・フロー	985,819	1,886,240
現金及び現金同等物に係る換算差額	75	68
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	246,175	1,895,968
現金及び現金同等物の期首残高	2,362,596	2,608,772
連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	4,019
現金及び現金同等物の期末残高	2,608,772	4,508,760