ディー・エル・イー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△594,397

△749,089

減価償却費

48,464

63,804

減損損失

97,864

10,627

のれん償却額

1,840

11,962

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

103

受取利息及び受取配当金

△420

△128,108

支払利息

23

262

受取損害補償金

△37,158

－

損害補償損失

40,000

－

過年度決算訂正関連費用

－

17,114

投資有価証券評価損益（△は益）

－

330,509

投資有価証券売却損益（△は益）

△164,100

－

持分法による投資損益（△は益）

3,250

42,614

関係会社株式評価損

－

3,361

関係会社株式売却損益（△は益）

582

－

固定資産除売却損益（△は益）

△26

－

新株予約権戻入益

－

△6,987

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

151,317

△38,023

棚卸資産の増減額（△は増加）

54,946

△51,890

仕入債務の増減額（△は減少）

36,966

△107,959

未払金の増減額（△は減少）

28,141

94,812

出資金の増減額（△は増加）

△82,611

△30,350

その他

16,308

△37,975

小計

△399,007

△575,211

利息及び配当金の受取額

420

128,108

利息の支払額

△23

△262

受取損害補償金の受取額

37,158

－

損害補償損失の支払額

△40,000

－

過年度決算訂正関連費用の支払額

－

△17,114

法人税等の支払額

△21,427

△2,941

法人税等の還付額

4,466

4,331

営業活動によるキャッシュ・フロー

△418,412

△463,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,881

△4,907

有形固定資産の売却による収入

29

－

無形固定資産の取得による支出

△41,862

△825

投資有価証券の取得による支出

－

△5,000

投資有価証券の売却による収入

165,600

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

5,517

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△40,105

－

関係会社株式の取得による支出

△49,999

△17,094

貸付けによる支出

－

△11,145

貸付金の回収による収入

43

45,000

敷金及び保証金の差入による支出

△22,801

△1,101

敷金及び保証金の回収による収入

839

120

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,862

10,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

24,000

長期借入金の返済による支出

△12,706

－

非支配株主からの払込みによる収入

150

5,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,555

29,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,480

3,840

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△414,625

△419,500

現金及び現金同等物の期首残高

1,421,998

1,007,373

現金及び現金同等物の期末残高

1,007,373

587,872