サイバーリンクスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 447,600 | 973,319 |
| 減価償却費 | 628,807 | 640,172 |
| 減損損失 | 15,189 | － |
| のれん償却額 | 51,562 | 8,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △355 | 1,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 692 | 788 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,658 | 36,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | △374 | △252 |
| 不動産賃貸料 | △13,316 | △10,126 |
| 受取保険金 | － | △18,031 |
| 支払利息 | 8,804 | 16,673 |
| 保険解約返戻金 | － | △38,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,514 | △852,741 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | 49,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △13,907 | 3,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,050 | 221,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,107 | △134,009 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △22,149 | △33,561 |
| その他 | 85,573 | 133,947 |
| 小計 | 1,349,142 | 999,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 250 |
| 利息の支払額 | △9,107 | △16,511 |
| 保険金の受取額 | － | 18,031 |
| 法人税等の支払額 | △224,603 | △261,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,115,801 | 740,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △280,309 | △222,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △411,326 | △149,051 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,466,728 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 701,927 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △173,092 | △38,338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,714 | 42,829 |
| 預り保証金の返還による支出 | △15,000 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,649 | 10,199 |
| その他 | 5,320 | △11,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,296,773 | 333,817 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,542,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △106,187 | △304,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △6,467 |
| 配当金の支払額 | △77,397 | △82,674 |
| その他 | △2,148 | △2,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,156,240 | △595,564 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | △324 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 975,291 | 477,953 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 410,085 | 1,385,377 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,385,377 | 1,863,331 |
