サイバーリンクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

956

1,221

減価償却費

636

530

のれん償却額

－

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

4

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△59

1

受取利息及び受取配当金

△0

△4

不動産賃貸料

△10

△14

支払利息

12

11

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△79

売上債権の増減額（△は増加）

628

28

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

92

76

棚卸資産の増減額（△は増加）

307

△137

仕入債務の増減額（△は減少）

△88

21

契約負債の増減額（△は減少）

－

△66

前受金の増減額（△は減少）

45

－

その他

△357

△107

小計

2,163

1,486

利息及び配当金の受取額

0

4

利息の支払額

△12

△12

保険金の受取額

3

2

法人税等の支払額

△190

△434

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,964

1,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△610

△667

無形固定資産の取得による支出

△256

△650

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △943

敷金及び保証金の差入による支出

△12

△25

投資不動産の賃貸による収入

10

14

その他

183

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△685

△2,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△304

△340

自己株式の取得による支出

△299

－

配当金の支払額

△102

△123

その他

115

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△591

534

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

689

△684

現金及び現金同等物の期首残高

1,863

2,552

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

390

現金及び現金同等物の期末残高

 2,552

 2,258