サイバーリンクスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 973,319 | 956,437 |
| 減価償却費 | 640,172 | 636,525 |
| のれん償却額 | 8,433 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,498 | △1,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 788 | 1,082 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 36,757 | △59,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △252 | △251 |
| 不動産賃貸料 | △10,126 | △10,882 |
| 支払利息 | 16,673 | 12,739 |
| 保険解約返戻金 | △38,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △852,741 | 628,936 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 49,580 | 92,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,457 | 307,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,771 | △88,668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △33,561 | 45,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,527 | △108,353 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △97,480 | △203,862 |
| その他 | 48,859 | △45,078 |
| 小計 | 999,448 | 2,163,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 250 |
| 利息の支払額 | △16,511 | △12,692 |
| 保険金の受取額 | 18,031 | 3,500 |
| 法人税等の支払額 | △261,192 | △190,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,026 | 1,964,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △222,027 | △610,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △149,051 | △256,224 |
| 保険積立金の解約による収入 | 701,927 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,338 | △12,175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,829 | 176,959 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 10,199 | 10,860 |
| その他 | △11,721 | 6,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333,817 | △685,176 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △304,200 | △304,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 118,144 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,467 | △299,888 |
| 配当金の支払額 | △82,674 | △102,929 |
| その他 | △2,223 | △2,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △595,564 | △591,165 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △324 | 912 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,953 | 689,309 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,385,377 | 1,863,331 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,863,331 | 2,552,640 |
