サイバーリンクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

973,319

956,437

減価償却費

640,172

636,525

のれん償却額

8,433

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,498

△1,222

賞与引当金の増減額（△は減少）

788

1,082

受注損失引当金の増減額（△は減少）

36,757

△59,120

受取利息及び受取配当金

△252

△251

不動産賃貸料

△10,126

△10,882

支払利息

16,673

12,739

保険解約返戻金

△38,228

－

売上債権の増減額（△は増加）

△852,741

628,936

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

49,580

92,453

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,457

307,547

仕入債務の増減額（△は減少）

221,771

△88,668

前受金の増減額（△は減少）

△33,561

45,481

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,527

△108,353

預り金の増減額（△は減少）

△97,480

△203,862

その他

48,859

△45,078

小計

999,448

2,163,761

利息及び配当金の受取額

250

250

利息の支払額

△16,511

△12,692

保険金の受取額

18,031

3,500

法人税等の支払額

△261,192

△190,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

740,026

1,964,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△222,027

△610,789

無形固定資産の取得による支出

△149,051

△256,224

保険積立金の解約による収入

701,927

－

敷金及び保証金の差入による支出

△38,338

△12,175

敷金及び保証金の回収による収入

42,829

176,959

投資不動産の賃貸による収入

10,199

10,860

その他

△11,721

6,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

333,817

△685,176

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入金の返済による支出

△304,200

△304,200

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

118,144

自己株式の取得による支出

△6,467

△299,888

配当金の支払額

△82,674

△102,929

その他

△2,223

△2,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△595,564

△591,165

現金及び現金同等物に係る換算差額

△324

912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

477,953

689,309

現金及び現金同等物の期首残高

1,385,377

1,863,331

現金及び現金同等物の期末残高

 1,863,331

 2,552,640