サイバーリンクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

447,600

973,319

減価償却費

628,807

640,172

減損損失

15,189

－

のれん償却額

51,562

8,433

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△355

1,498

賞与引当金の増減額（△は減少）

692

788

受注損失引当金の増減額（△は減少）

5,658

36,757

受取利息及び受取配当金

△374

△252

不動産賃貸料

△13,316

△10,126

受取保険金

－

△18,031

支払利息

8,804

16,673

保険解約返戻金

－

△38,228

売上債権の増減額（△は増加）

161,514

△852,741

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

－

49,580

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,907

3,457

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,050

221,771

未払金の増減額（△は減少）

△1,107

△134,009

前受金の増減額（△は減少）

△22,149

△33,561

その他

85,573

133,947

小計

1,349,142

999,448

利息及び配当金の受取額

370

250

利息の支払額

△9,107

△16,511

保険金の受取額

－

18,031

法人税等の支払額

△224,603

△261,192

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,115,801

740,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△280,309

△222,027

無形固定資産の取得による支出

△411,326

△149,051

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,466,728

－

保険積立金の解約による収入

－

701,927

敷金及び保証金の差入による支出

△173,092

△38,338

敷金及び保証金の回収による収入

31,714

42,829

預り保証金の返還による支出

△15,000

－

投資不動産の賃貸による収入

12,649

10,199

その他

5,320

△11,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,296,773

333,817

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△200,000

長期借入れによる収入

2,542,000

－

長期借入金の返済による支出

△106,187

△304,200

自己株式の取得による支出

△26

△6,467

配当金の支払額

△77,397

△82,674

その他

△2,148

△2,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,156,240

△595,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

△324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

975,291

477,953

現金及び現金同等物の期首残高

410,085

1,385,377

現金及び現金同等物の期末残高

 1,385,377

 1,863,331