サイバーリンクス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

447,600

減価償却費

628,807

減損損失

15,189

のれん償却額

51,562

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△355

賞与引当金の増減額（△は減少）

692

受注損失引当金の増減額（△は減少）

5,658

受取利息及び受取配当金

△374

不動産賃貸料

△13,316

支払利息

8,804

売上債権の増減額（△は増加）

161,514

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,907

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,050

前受金の増減額（△は減少）

△22,149

未払消費税等の増減額（△は減少）

62,985

その他

21,480

小計

1,349,142

利息及び配当金の受取額

370

利息の支払額

△9,107

法人税等の支払額

△224,603

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,115,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△280,309

無形固定資産の取得による支出

△411,326

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,466,728

敷金及び保証金の差入による支出

△173,092

敷金及び保証金の回収による収入

31,714

預り保証金の返還による支出

△15,000

投資不動産の賃貸による収入

12,649

その他

5,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,296,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

長期借入れによる収入

2,542,000

長期借入金の返済による支出

△106,187

自己株式の取得による支出

△26

配当金の支払額

△77,397

その他

△2,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,156,240

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

975,291

現金及び現金同等物の期首残高

410,085

現金及び現金同等物の期末残高

 1,385,377