サイバーリンクス

(単位：千円)

前事業年度

(自  2017年１月１日

　至  2017年12月31日)

当事業年度

(自  2018年１月１日

　至  2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

435,617

513,708

減価償却費

420,480

475,502

減損損失

177,384

－

のれん償却額

72,046

56,993

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△4,905

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△282

2,375

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,716

△114

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,254

7,723

受取利息及び受取配当金

△278

△354

不動産賃貸料

△10,519

△16,330

支払利息

6,650

6,571

関係会社株式売却損益（△は益）

△699

－

売上債権の増減額（△は増加）

△284,894

△74,309

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,036

△122,287

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,592

△18,498

未払金の増減額（△は減少）

△54,105

94,001

前受金の増減額（△は減少）

△1,485

149,154

前受収益の増減額（△は減少）

△28,776

△37,107

その他

75,137

△2,231

小計

807,275

1,034,796

利息及び配当金の受取額

274

350

利息の支払額

△6,676

△6,465

法人税等の支払額

△184,848

△245,476

営業活動によるキャッシュ・フロー

616,024

783,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△430,249

△153,773

無形固定資産の取得による支出

△379,024

△477,198

資産除去債務の履行による支出

△6,203

－

関係会社株式の売却による収入

700

－

敷金及び保証金の差入による支出

△20,837

△42,813

敷金及び保証金の回収による収入

8,302

19,200

投資不動産の賃貸による収入

10,519

16,434

店舗改装等支援金の受取による収入

11,983

3,000

その他

740

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△804,068

△635,148

(単位：千円)

前事業年度

(自  2017年１月１日

　至  2017年12月31日)

当事業年度

(自  2018年１月１日

　至  2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△50,004

△50,004

自己株式の取得による支出

△118

△85

配当金の支払額

△63,827

△77,305

その他

－

△1,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

86,049

△128,797

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△101,994

18,924

現金及び現金同等物の期首残高

475,838

391,161

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

17,317

－

現金及び現金同等物の期末残高

 391,161

 410,085