サイバーリンクスのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 435,617 | 513,708 |
| 減価償却費 | 420,480 | 475,502 |
| 減損損失 | 177,384 | － |
| のれん償却額 | 72,046 | 56,993 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △4,905 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △282 | 2,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,716 | △114 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △1,254 | 7,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | △278 | △354 |
| 不動産賃貸料 | △10,519 | △16,330 |
| 支払利息 | 6,650 | 6,571 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △284,894 | △74,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,036 | △122,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,592 | △18,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △54,105 | 94,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,485 | 149,154 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △28,776 | △37,107 |
| その他 | 75,137 | △2,231 |
| 小計 | 807,275 | 1,034,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 350 |
| 利息の支払額 | △6,676 | △6,465 |
| 法人税等の支払額 | △184,848 | △245,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,024 | 783,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △430,249 | △153,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △379,024 | △477,198 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,203 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 700 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,837 | △42,813 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,302 | 19,200 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 10,519 | 16,434 |
| 店舗改装等支援金の受取による収入 | 11,983 | 3,000 |
| その他 | 740 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △804,068 | △635,148 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,004 | △50,004 |
| 自己株式の取得による支出 | △118 | △85 |
| 配当金の支払額 | △63,827 | △77,305 |
| その他 | － | △1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,049 | △128,797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | △334 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △101,994 | 18,924 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 475,838 | 391,161 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,317 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 391,161 | 410,085 |
